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📝 오늘의 요약
7월 16일 가장 큰 비중 변화는 KoAct AI인프라액티브의 테스입니다. 9.76%에서 5.78%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 16일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높게 나타나며, 특히 메모리 반도체 관련 기업에 대한 집중 투자가 두드러짐. 이는 해당 분야의 성장 잠재력에 대한 강한 믿음을 시사한다.
- 액티브 전략 — 나스닥100 지수를 기초로 하지만, 인덱스와는 다른 종목 비중 변화를 통해 적극적인 포트폴리오 운용을 하고 있음을 알 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — AI 및 반도체 관련 하드웨어 기업에 집중되어 있으며, 특히 메모리 솔루션과 데이터 스토리지 분야의 비중이 높습니다. 이는 인공지능 기술 발전과 데이터 폭증 시대에 따른 수요 증가에 대한 높은 기대감을 반영합니다.
- 역동적 변화 — 포트폴리오 구성 종목 및 비중에 대한 변동성이 큽니다. 이는 액티브 ETF로서 시장 상황에 적극적으로 대응하며, 알파를 추구하기 위한 전략의 결과로 판단됩니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스, 삼성전자 등 기술주의 높은 비중은 ETF의 성과에 큰 영향을 미치며, 이는 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있음을 의미한다.
- 금융주 의존도 — 키움증권, NH투자증권 등 금융주 비중이 상당하여, 금융 시장 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성이 커질 수 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 성장주의 특징이 두드러지게 나타나며, 반도체 및 IT 하드웨어 관련 기업에 대한 높은 투자 집중도를 확인할 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오의 수익률 변동성이 커질 수 있으며, 특히 기술주 부진 시 위험 관리에 유의해야 한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 테스의 비중 축소에도 불구하고, 코스닥 시장의 성장성을 반영하여 특정 종목에 대한 집중 투자를 유지하고 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특성상 불가피하며, 운용사의 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 수익률 개선을 추구하는 전략으로 해석됩니다.
- 변동성 확대 — 최근 전일 대비 변화를 살펴보면, 상당수의 종목에서 비중 변동이 나타나 포트폴리오의 변동성이 확대되는 모습을 보입니다. 이는 시장 상황에 대한 적극적인 대응과 운용사의 판단에 따른 결과로 분석됩니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 올릭스(9.1%)와 에스티팜(8.8%)에 대한 집중 투자가 두드러진다. 이는 해당 종목들의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영하지만, 동시에 특정 종목 변동성에 노출될 위험도 내포한다.
- 액티브 운용 — HLB이노베이션 등 일부 종목의 비중 증가는 액티브 운용 전략을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하고 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,481억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,765억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~4,065억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~2,945억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,620억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,042억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,485억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,100억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~417억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,661억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | Korea플러스배당액티브 |
16.47% | 20.02% |
+3.55%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
16.31% | 18.73% |
+2.42%p |
| SK하이닉스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
15.33% | 17.65% |
+2.32%p |
| SK hynix Inc | 글로벌AI인공지능액티브 |
0.99% | 3.26% |
+2.27%p |
| 서진시스템 | K이노베이션액티브 |
1.61% | 3.39% |
+1.78%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 테스 | KoAct AI인프라액티브 |
9.76% | 5.78% |
-3.98%p |
| NAVER | KoAct AI인프라액티브 |
4.02% | 0.97% |
-3.05%p |
| 테스 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
5.65% | 2.98% |
-2.67%p |
| 코리안리 | Korea플러스배당액티브 |
1.90% | 0.22% |
-1.68%p |
| NHN | KoAct AI인프라액티브 |
2.51% | 0.94% |
-1.57%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 삼성전기 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.11% |
| Alibaba Group Holding Ltd |
글로벌AI인공지능액티브 |
2.98% |
| 대덕전자 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.89% |
| 삼성전기 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
2.05% |
| 삼성물산 |
Korea플러스배당액티브 |
1.24% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| NetApp Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
2.49% |
| Alibaba Group Holding Ltd |
글로벌AI인공지능액티브 |
1.96% |
| 삼화콘덴서 |
K이노베이션액티브 |
0.84% |
| 파마리서치 |
코스피액티브 |
0.74% |
| 알테오젠 |
코스피액티브 |
0.49% |