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📝 오늘의 요약
7월 21일 공시에서 셀트리온이 K바이오액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 14.02%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 SK하이닉스 등 3개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 21일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 고려했을 때, 포트폴리오는 기술 섹터에 과도하게 집중되어 있으며, 특히 반도체 관련 기업의 영향력이 매우 강합니다.
- 액티브 운용 전략 — NASDAQ 100 지수를 기초로 액티브 운용되고 있지만, 일부 종목의 급격한 비중 변동은 시장 상황에 대한 적극적인 대응과 예측력을 요구하고 있음을 보여줍니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 데이터 저장 및 반도체 — 포트폴리오는 데이터 저장 인프라와 AI 연산에 필수적인 반도체 기업 비중이 높게 편중되어 있으며, 이는 기술 발전과 디지털 전환 가속화라는 시장 트렌드에 대한 강한 확신을 반영한다. **적극적 리밸런싱**: 최근의 비중 변동은 TIMEFOLIO의 적극적인 포트폴리오 관리 전략을 보여주며, 시장 변화에 빠르게 대응하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — SK하이닉스의 비중이 20%에 육박하며, 반도체 산업의 성장성에 대한 높은 기대감을 드러냅니다. 이는 ETF 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.
- 배당주 중심 — 키움증권, NH투자증권, 삼양식품 등 배당 성향이 높은 종목들을 포트폴리오에 다수 포함하여 안정적인 수익 추구를 목표하고 있습니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 첨단 기술주에 대한 높은 비중을 유지하며, 특히 반도체 관련 종목의 영향력이 상당합니다. 이는 나스닥 성장 기업 지수의 특성을 반영한 결과로 판단됩니다.
- 변동성 확대 가능성 — Robinhood Markets Inc.와 같은 변동성이 큰 종목의 비중 증가는 포트폴리오 전체의 변동성을 키울 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스의 비중 변동에 따라 전체 포트폴리오의 성과가 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 레이크머티리얼즈 제외 및 다양한 종목들의 비중 변동을 통해 시장 대비 적극적인 투자 전략을 펼치고 있음을 알 수 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 에스티팜과 올릭스의 비중이 높아 특정 종목 변동성에 민감할 수 있습니다.
- 액티브 운용 — 셀트리온 등 일부 종목의 비중 확대 및 올릭스 등의 비중 축소를 통해 시장 대비 적극적인 성과를 추구하는 것으로 판단됩니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~2,999억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,105억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,346억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,242억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,301억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,303억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~390억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,080억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,035억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,334억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Robinhood Markets Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.23% | 3.51% |
+2.28%p |
| ALPHABET INC-CL A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
1.17% | 3.25% |
+2.08%p |
| Robinhood Markets Inc | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
0.68% | 2.69% |
+2.01%p |
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
18.22% | 20.08% |
+1.86%p |
| GE Vernova LLC | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
0.18% | 1.35% |
+1.17%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 에스앤에스텍 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
5.91% | 2.45% |
-3.46%p |
| Kioxia Holdings Corp | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
3.33% | 0.03% |
-3.30%p |
| Kioxia Holdings Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
6.50% | 3.34% |
-3.16%p |
| 테스 | 코스닥액티브 |
9.53% | 7.23% |
-2.30%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
5.04% | 2.75% |
-2.29%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Robinhood Markets Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.68% |
| 지엔씨에너지 |
코스닥액티브 |
3.51% |
| 삼성전기 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
2.52% |
| APPLE Inc |
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
2.29% |
| Interactive Brokers Group Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.25% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 셀트리온 |
K바이오액티브 |
14.02% |
| 알테오젠 |
K바이오액티브 |
9.75% |
| 삼성바이오로직스 |
K바이오액티브 |
8.99% |
| 올릭스 |
K바이오액티브 |
7.66% |
| 한미약품 |
K바이오액티브 |
7.46% |
🔀 운용사 의견 충돌
SK하이닉스
TIME: -0.14%p |
KoAct: +2.09%p
ADVANCED MICRO DEVICES
TIME: -0.87%p |
KoAct: +2.49%p
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TIME: -0.30%p |
KoAct: +0.32%p