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📝 오늘의 요약
7월 22일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 셀트리온의 신규 편입입니다. K바이오액티브가 14.54% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 2건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 테스 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 22일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하되, NVIDIA Corp을 포함한 주요 기술주의 비중이 매우 높게 나타나 기술 산업의 성장 잠재력에 크게 의존하고 있습니다.
- 액티브 운용 — NASDAQ 100 E-MINI INDEX 선물 계약 보유는 액티브 운용 전략의 일환으로 해석되며, 시장 상황에 따른 유연한 포트폴리오 조절을 시사합니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — AI 및 반도체 관련 기업에 대한 집중적인 투자가 이 ETF의 특징이며, 기술 발전과 데이터 경제 성장에 대한 강한 확신을 보여준다.
- 보유 비중 불균형 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 이는 특정 종목 변동성에 취약할 수 있음을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자에 대한 높은 비중은 ETF의 수익률에 큰 영향을 미치므로, 해당 종목들의 변동성에 주목해야 한다.
- 배당 중심 — 키움증권, NH투자증권 등 금융주의 편입은 배당 수익률을 높이는 데 기여하지만, 금융 시장 상황에 따라 포트폴리오 전체의 위험도를 높일 수 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 첨단 기술 분야에 과도하게 집중되어 있으며, 특히 반도체 관련 종목 비중이 높습니다. 이는 나스닥 성장 기업의 특성을 반영하지만, 시장 변동성에 취약할 수 있다는 점을 시사합니다.
- 변동성 확대 가능성 — ADVANCED MICRO DEVICES, INTEL Corp 등 주요 보유 종목들의 최근 비중 증가는 단기적인 주가 변동성이 커질 가능성을 내포하고 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스의 8.6%라는 높은 비중은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근의 비중 변동폭을 고려할 때, 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 존재한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.8%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있다는 점을 고려해야 한다.
- 액티브 운용 — 알테오젠, 에이비엘바이오 등 일부 종목의 비중 확대와 리가켐바이오의 비중 축소는 액티브 운용 전략을 통해 시장 수익률 초과를 추구하고 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,178억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,264억 |
| ALPHABET INC-CL A |
13개 |
~1,373억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,330억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,267억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,297억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~403억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,053억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,017억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,586억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| APPLE Inc | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
2.29% | 4.86% |
+2.57%p |
| 테스 | 코스닥액티브 |
7.23% | 8.81% |
+1.58%p |
| 삼성전기 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
2.15% | 3.10% |
+0.95%p |
| Sandisk Corp | 글로벌AI인공지능액티브 |
4.29% | 5.23% |
+0.94%p |
| 삼성전자우 | KoAct 배당성장액티브 |
23.16% | 23.98% |
+0.82%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| INTEL Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
7.77% | 5.41% |
-2.36%p |
| 리가켐바이오 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
7.40% | 5.29% |
-2.11%p |
| 지엔씨에너지 | 코스닥액티브 |
3.51% | 1.50% |
-2.01%p |
| 제주반도체 | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
2.58% | 1.34% |
-1.24%p |
| ARM Holdings PLC | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.31% | 2.09% |
-1.22%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 셀트리온 |
K바이오액티브 |
14.54% |
| 알테오젠 |
K바이오액티브 |
10.23% |
| 삼성바이오로직스 |
K바이오액티브 |
9.55% |
| 한미약품 |
K바이오액티브 |
7.65% |
| 올릭스 |
K바이오액티브 |
6.51% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 지엔씨에너지 |
K신재생에너지액티브 |
1.72% |
| Silicon Motion Technology Corp |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.35% |
🔀 운용사 의견 충돌
테스
TIME: +0.64%p |
KoAct: -1.15%p
Sandisk Corp
TIME: +1.28%p |
KoAct: -0.58%p