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📝 오늘의 요약
7월 27일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 Moog Inc의 신규 편입입니다. KoAct 미국로봇피지컬AI액티브가 5.23% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 셀트리온 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 27일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA Corp, AMD, Micron Technology Inc 등 기술주 비중이 압도적으로 높으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과로 판단된다.
- 액티브 운용 — Robinhood Markets Inc와 NASDAQ 100 E-MINI Index 선물 계약 보유는 액티브 운용 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 시장 상황에 따른 유연한 포트폴리오 조절을 시사한다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 관련 기술 및 하드웨어 기업에 높은 비중을 두고 있으며, 특히 메모리 솔루션 관련 종목의 영향력이 큰 특징입니다. 이는 AI 시장의 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 반영합니다.
- 경기 민감주 의존 — 상위 종목들의 대부분이 경기 변동에 민감하게 반응하는 기업들로 구성되어 있어, 글로벌 경제 상황에 따라 포트폴리오 수익률이 크게 영향을 받을 수 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 투자 심리를 반영하며, 시장 변동성에 민감할 수 있다.
- 금융주 확대 — NH투자증권, 키움증권 등 금융주의 비중 증가는 금리 인상 사이클 종료 기대감과 배당 매력에 따른 투자 심리 증가를 시사한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 통해 나스닥 기술주에 대한 높은 집중도를 확인할 수 있으며, 특히 반도체 및 관련 부품 기업의 영향력이 상당합니다.
- 변동성 확대 가능성 — 주요 IT 기업들의 비중 변동과 함께 시장 금리 변화, 거시경제 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성이 커질 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스와 리노공업에 대한 집중도가 높습니다. 이는 액티브 ETF의 특징을 반영하지만, 변동성 확대 가능성을 내포합니다.
- 바이오테마 — 알테오젠, 파마리서치 등 바이오 관련 종목 비중 증가는 최근 시장 트렌드를 반영하며, 성장 잠재력과 함께 규제 리스크도 고려해야 합니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠과 에스티팜이 각각 9.3%, 9.1%의 높은 비중을 차지하며, 바이오헬스케어 섹터 내 특정 기업에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 해당 기업들의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있다.
- 액티브 운용 — 셀트리온, 한미약품 등 주요 종목의 비중 변동은 ETF 운용사가 시장 상황에 적극적으로 대응하며 액티브 전략을 펼치고 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~3,147억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,132억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,870억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,398억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,730억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,230억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~437억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~1,096억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~1,066억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~3,032억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| NC | K이노베이션액티브 |
2.05% | 6.46% |
+4.41%p |
| Timken Co/The | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
3.91% | 6.43% |
+2.52%p |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 글로벌바이오액티브 |
3.66% | 5.71% |
+2.05%p |
| 현대건설 | KoAct AI인프라액티브 |
0.30% | 1.87% |
+1.57%p |
| 지엔씨에너지 | 코스닥액티브 |
1.85% | 3.12% |
+1.27%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
14.02% | 9.64% |
-4.38%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
7.05% | 2.81% |
-4.24%p |
| GE Vernova LLC | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.78% | 1.27% |
-2.51%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.31% | 1.28% |
-2.03%p |
| MICROSOFT | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.78% | 3.08% |
-1.70%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Moog Inc |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
5.23% |
| OCI홀딩스 |
K신재생에너지액티브 |
2.26% |
| 하나머티리얼즈 |
KoAct AI인프라액티브 |
2.09% |
| Lumentum Holdings Inc |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.65% |
| 하나머티리얼즈 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.50% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.17% |
| 원익IPS |
K신재생에너지액티브 |
2.20% |
| ISC |
KoAct AI인프라액티브 |
2.11% |
| 제주반도체 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.29% |
| 대덕전자 |
K이노베이션액티브 |
1.11% |
🔀 운용사 의견 충돌
셀트리온
TIME: -4.38%p |
KoAct: +0.47%p