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📝 오늘의 요약
7월 30일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 APPLE Inc의 신규 편입입니다. KoAct 글로벌AI&로봇액티브가 6.69% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 ALPHABET INC-CL A 등 3개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 30일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, AMD, Micron, Intel 등 주요 기술 기업에 과도하게 집중되어 있으며, 이는 높은 성장 가능성을 제공하지만 동시에 시장 변동성에 취약하다는 점을 시사합니다.
- 액티브 운용 — NVIDIA 비중 급증과 일부 종목의 비중 축소를 통해 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — 인공지능(AI) 관련 하드웨어 및 소프트웨어 기업에 대한 집중 투자가 두드러진다. 특히 메모리 솔루션, 반도체 장비, 클라우드 기반 서비스 제공 업체 비중이 높다.
- 포트폴리오 재조정 — 최근 시장 변화에 따라 일부 종목의 비중을 조절하며 AI 생태계 내 성장 가능성이 높은 기업에 집중하는 전략을 강화하고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자를 합쳐 전체 포트폴리오의 약 30%를 차지하며 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보입니다. 이는 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 금융권 비중 확대 — KB금융, 우리금융지주, 한국금융지주 등 금융권 종목들의 비중이 상당하여 국내 금융시장의 흐름에 민감하게 반응할 것으로 예상됩니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 소프트웨어 관련 기술주로, 나스닥 성장주의 특성을 반영하며 높은 변동성을 내포하고 있다.
- 활발한 리밸런싱 — 최근 1개월간 신규 편입/제외 및 비중 변동이 빈번하여 적극적인 포트폴리오 운용 전략을 취하고 있음을 알 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 43%를 차지하며, 액티브 ETF로서 특정 성장주에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 시장 대비 높은 수익률을 추구하는 전략의 일환으로 해석된다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 이는 향후 포트폴리오 변동성을 키울 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 알테오젠과 셀트리온이 각각 9.8%, 9.7%의 높은 비중을 차지하며, 상위 종목에 대한 의존도가 높게 나타난다. 이는 ETF 수익률 변동성이 해당 종목들의 실적에 민감하게 반응할 수 있음을 의미한다.
- 바이오헬스케어 — 바이오헬스케어 섹터 내에서도 특히 치료제 개발 및 플랫폼 기술 관련 기업들에 집중 투자하고 있으며, 이는 혁신적인 기술력을 바탕으로 한 성장 가능성에 대한 긍정적인 시각을 반영한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
14개 |
~2,663억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,259억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,174억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,122억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,343억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,278억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~321억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~919억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~664억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~2,067억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| APPLE Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.23% | 6.87% |
+3.64%p |
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
6.09% | 8.90% |
+2.81%p |
| Apple Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
7.56% | 10.10% |
+2.54%p |
| APPLE Inc | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
3.14% | 5.45% |
+2.31%p |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.02% | 2.22% |
+1.20%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| SK하이닉스 | 코리아밸류업액티브 |
21.53% | 18.83% |
-2.70%p |
| Lumentum Holdings Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.69% | 1.06% |
-2.63%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
8.32% | 6.15% |
-2.17%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
9.05% | 6.90% |
-2.15%p |
| Lumentum Holdings Inc | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.09% | 0.98% |
-2.11%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| APPLE Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
6.69% |
| Moog Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.65% |
| Timken Co/The |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.65% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.11% |
| BeOne Medicines Ltd |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.10% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| ASML HOLDING |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.03% |
| Murata Manufacturing Co Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
1.66% |
| SK hynix Inc |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.40% |
| 하이브 |
K이노베이션액티브 |
1.30% |
| SK hynix Inc |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
0.88% |
🔀 운용사 의견 충돌
ALPHABET INC-CL A
TIME: -0.33%p |
KoAct: +1.19%p
하이브
TIME: -0.37%p |
KoAct: +0.47%p
삼성전자
TIME: -1.32%p |
KoAct: +1.32%p