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📝 오늘의 요약
7월 31일 가장 큰 비중 변화는 K컬처액티브의 달바글로벌입니다. 6.04%에서 0.73%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전자가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 Seagate Technology Holdings PLC 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
7월 31일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 현재 포트폴리오는 NVIDIA, AMD, Microsoft 등 기술주 비중이 압도적으로 높으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과로 판단된다.
- 액티브 운용 전략 — NASDAQ 100 E-MINI Index 선물 편입 및 종목별 비중 변동을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하는 액티브 운용 전략이 명확히 드러난다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 하드웨어 집중 — 포트폴리오는 AI 인프라 구축에 필수적인 하드웨어 기업 비중이 높게 나타나, AI 기술 발전의 수혜를 극대화하려는 전략을 취하고 있다.
- 영토 다변화 — 미국 외 중국(알리바바), 네덜란드(ASML) 등 다양한 국가 기업들을 포함하여 글로벌 성장 잠재력을 추구하고 있으며, 특정 지역 경제 상황에 대한 위험성을 분산시키고 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 비중 축소 — SK하이닉스와 삼성전자의 비중 감소는 최근 기술주의 변동성 확대에 대한 대응으로 해석될 수 있으며, ETF의 리스크 관리에 집중하고 있음을 시사합니다. **금융주 비중 확대**: DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융권 종목들의 비중 증가는 배당 수익률 개선 및 경기 회복 기대감을 반영한 것으로 판단됩니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 편입 비중을 통해 기술주 중심의 성장 투자 전략을 명확히 드러낸다. 특히 애플, AMD, 스노우플레이크 등 주요 IT 기업에 대한 높은 의존도는 ETF 수익률에 큰 영향을 미칠 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — 로빈후드 마켓과 같은 변동성이 큰 종목의 편입은 포트폴리오 전체의 위험도를 높일 수 있음을 시사한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체의 42.3%를 차지하며, 액티브 ETF로서 특정 성장주에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 시장 대비 높은 수익률을 추구하지만, 동시에 변동성 확대 가능성을 내포한다.
- 코스닥 의존도 — 포트폴리오 대부분이 코스닥 시장에 속한 종목으로 구성되어 있어, 국내 증시 상황 및 코스닥 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 셀트리온과 알테오젠의 비중이 각각 10.6%와 10.0%를 차지하며, 상위 두 종목 합계가 20.6%에 달해 포트폴리오 편중도가 높은 편이다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하여, 시장 상황에 따라 ETF 수익률의 변동성이 커질 수 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전자 |
13개 |
~2,647억 |
| SK하이닉스 |
12개 |
~3,070억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,015억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~2,795억 |
| INTEL Corp |
12개 |
~2,225억 |
| ALPHABET INC-CL A |
12개 |
~1,297억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~848억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~516억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~264억 |
| Seagate Technology Holdings PLC |
10개 |
~1,943억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼양식품 | K컬처액티브 |
7.98% | 11.34% |
+3.36%p |
| 셀트리온 | K이노베이션액티브 |
4.67% | 7.87% |
+3.20%p |
| 휴젤 | K컬처액티브 |
6.10% | 8.09% |
+1.99%p |
| 크래프톤 | K컬처액티브 |
6.89% | 8.39% |
+1.50%p |
| NC | K컬처액티브 |
7.49% | 8.89% |
+1.40%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 달바글로벌 | K컬처액티브 |
6.04% | 0.73% |
-5.31%p |
| 에이피알 | K컬처액티브 |
5.42% | 3.37% |
-2.05%p |
| 두산 | 코스피액티브 |
2.48% | 1.08% |
-1.40%p |
| SK스퀘어 | 코리아밸류업액티브 |
7.96% | 6.68% |
-1.28%p |
| SK스퀘어 | 코스피액티브 |
3.19% | 1.92% |
-1.27%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 농심 |
K컬처액티브 |
3.01% |
| COCA-COLA CO/THE |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.66% |
| 삼성바이오로직스 |
코스피액티브 |
1.32% |
| 에스피지 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.23% |
| DB손해보험 |
코스피액티브 |
1.17% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 신세계 |
K컬처액티브 |
3.10% |
| GE Vernova LLC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.54% |
| SK하이닉스 |
K이노베이션액티브 |
1.46% |
| 삼성전자 |
K이노베이션액티브 |
1.09% |
| CORNING INC |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.02% |
🔀 운용사 의견 충돌
Seagate Technology Holdings PLC
TIME: -0.65%p |
KoAct: +0.45%p
삼양식품
TIME: +3.36%p |
KoAct: -1.21%p