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📝 오늘의 요약
8월 5일 공시에서 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026가 미국S&P500액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 8.37%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 5일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 상위 종목 편입 비중을 통해 AI 인프라 및 관련 기술에 대한 높은 투자 집중도를 확인 가능하며, 이는 시장 성장성에 대한 강한 기대를 반영한다.
- 메모리 중심 — Kioxia Holdings Corp., Sandisk Corp. 등 메모리 솔루션 기업의 높은 비중은 데이터 저장 수요 증가라는 공통된 테마를 보여준다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자를 포함한 기술주의 높은 비중은 반도체 업황 회복에 대한 기대감을 반영하지만, 동시에 외부 경제 상황 변화에 민감하게 반응할 수 있음을 시사한다. **금융주 편입**: KB금융, 우리금융지주 등 금융권 종목의 지속적인 편입은 이들의 안정적인 수익 구조와 배당 매력에 대한 긍정적 판단을 보여준다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 안정성 — 단기통안채 비중이 높아 전체적인 포트폴리오의 안정성을 확보하고 있으며, 변동성을 낮추는 역할을 수행한다.
- 기술주 편입 — 나스닥100 지수를 추종하는 특성을 반영하여 NVIDIA, Microsoft 등 주요 기술주를 상당 비중으로 보유하며 성장 잠재력을 담고 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 비중을 살펴보면 반도체, 데이터 관리, 에너지 기술 등 기술 관련 기업에 대한 높은 집중도를 확인할 수 있습니다. 이는 나스닥 성장 기업 지수를 추종하는 ETF의 특성을 반영하지만, 시장 변동성에 따른 위험 요인이 될 수 있습니다.
- 변동성 확대 가능성 — Top 10 종목 외에도 Coreweave Inc., Applied Optoelectronics Inc. 등 소수 종목에 대한 비중 증가는 포트폴리오의 변동성을 키울 수 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체의 40% 이상을 차지하며 특정 성장주에 대한 집중 투자를 보여준다. 이는 높은 수익률 가능성을 의미하지만, 동시에 개별 종속 위험도 높일 수 있다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 많아 포트폴리오의 변동성이 커지고 있음을 시사한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 — 알테오젠의 높은 비중은 ETF의 성과에 큰 영향을 미치며, 해당 종목의 변동성이 전체 포트폴리오의 위험도를 결정하는 중요한 요소로 작용한다.
- 액티브 운용 — 펀드 매니저의 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 감지되며, 이는 시장 상황 변화에 대한 유연한 대응 전략을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~3,803억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,340억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,092억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~963억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,823억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,451억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,216억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~752억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~465억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,365억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 차이나AI테크액티브 |
2.48% | 4.59% |
+2.11%p |
| 알테오젠 | K이노베이션액티브 |
10.08% | 11.55% |
+1.47%p |
| 지엔씨에너지 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
12.89% | 14.32% |
+1.43%p |
| NAVER | KoAct AI인프라액티브 |
3.88% | 5.23% |
+1.35%p |
| 올릭스 | K컬처액티브 |
2.88% | 4.18% |
+1.30%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
8.24% | 6.00% |
-2.24%p |
| 크래프톤 | K컬처액티브 |
7.42% | 5.19% |
-2.23%p |
| 삼성바이오로직스 | K바이오액티브 |
7.68% | 5.49% |
-2.19%p |
| SK이노베이션 | KoAct AI인프라액티브 |
2.59% | 0.58% |
-2.01%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
18.90% | 17.44% |
-1.46%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| RF머트리얼즈 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.15% |
| SK이터닉스 |
K이노베이션액티브 |
2.28% |
| SK이터닉스 |
코리아밸류업액티브 |
1.53% |
| 비에이치아이 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.13% |
| Lumentum Holdings Inc |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.67% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 |
미국S&P500액티브 |
8.37% |
| 제주반도체 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.55% |
| 두산 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.14% |
| 두산 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
1.11% |
| 파두 |
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
0.95% |