← 브리핑 목록
📝 오늘의 요약
8월 6일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026의 신규 편입입니다. 미국S&P500액티브가 7.49% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 SK 등 4개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 6일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, Microsoft 등 기술주 비중이 압도적으로 높아 경기 변동성에 민감하며 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 하되, Sandisk Corp, Applied Optoelectronics Inc 등 일부 종목의 비중 확대 및 Tower Semiconductor Ltd 편입을 통해 적극적인 포트폴리오 리밸런싱이 이루어졌습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 메모리 반도체 — 포트폴리오의 상당 비중을 차지하며 Kioxia Holdings Corp., Sandisk Corp., Western Digital Corp. 등 메모리 솔루션 관련 기업에 집중 투자하여 AI 시대 데이터 저장 및 처리 인프라 확장에 대한 기대감을 반영한다.
- 미국 기술주 의존도 — Amazon, Alphabet, NVIDIA 등 미국 빅테크 기업의 비중이 여전히 높게 유지되어 시장 변동성에 따른 위험이 존재하며, 글로벌 분산 투자의 필요성을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 투자 심리 및 성장 기대감을 반영하며, 이는 ETF 수익률에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
- 배당주 의존도 감소 추세 — 일부 배당주들의 비중 축소는 적극적인 액티브 운용 전략의 일환으로 해석될 수 있으며, 향후 포트폴리오 변동성을 확대할 잠재력이 존재한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 상위 종목 대부분이 반도체 및 IT 관련 기업으로, 기술 섹터에 대한 높은 집중도를 보이며 성장 잠재력과 변동성을 동시에 내포하고 있습니다.
- 미국 나스닥 의존도 — 미국 나스닥 시장의 성장주 중심 투자라는 ETF의 특징을 고려할 때, 향후 시장 상황에 따라 성과가 크게 좌우될 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 종목 비중이 높은 편이며, 특히 테스와 리노공업의 집중도가 높습니다. 이는 액티브 ETF로서 적극적인 포트폴리오 구성을 시사합니다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있음을 의미합니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠의 비중이 9.7%로 가장 높게 나타나 바이오헬스케어 섹터 내에서 해당 종목에 대한 집중 투자가 이루어진 것으로 판단된다.
- 변동성 확대 가능성 — 최근 비중 변동 폭이 큰 종목들이 존재하여, 단기적인 시장 변동성에 따라 포트폴리오 수익률의 변동성이 커질 수 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
14개 |
~4,054억 |
| 삼성전자 |
14개 |
~3,491억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
12개 |
~3,249억 |
| 삼성전기 |
12개 |
~1,111억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,764억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,696억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,278억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~876억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~500억 |
| Sandisk Corp |
10개 |
~2,821억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Palantir Technologies Inc -A | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
17.00% | 22.03% |
+5.03%p |
| 서부T&D | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
3.11% | 6.35% |
+3.24%p |
| 아모레퍼시픽 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
3.06% | 6.09% |
+3.03%p |
| NAVER | K이노베이션액티브 |
10.84% | 13.82% |
+2.98%p |
| 오리온 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
4.42% | 6.37% |
+1.95%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 지엔씨에너지 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
14.32% | 9.55% |
-4.77%p |
| 미스토홀딩스 | KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
6.46% | 1.90% |
-4.56%p |
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
6.00% | 1.89% |
-4.11%p |
| 삼성바이오로직스 | K이노베이션액티브 |
6.46% | 4.48% |
-1.98%p |
| 삼성전자 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
4.41% | 2.44% |
-1.97%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 |
미국S&P500액티브 |
7.49% |
| 대한광통신 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.99% |
| RFHIC |
KoAct AI인프라액티브 |
1.72% |
| 비에이치아이 |
K신재생에너지액티브 |
1.62% |
| SK텔레콤 |
K이노베이션액티브 |
1.51% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 한섬 |
KoAct 글로벌K컬처밸류체인액티브 |
3.32% |
| SK이노베이션 |
K신재생에너지액티브 |
1.98% |
| COCA-COLA CO/THE |
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
1.46% |
| 현대백화점 |
코스피액티브 |
1.03% |
| 엘앤에프 |
K신재생에너지액티브 |
1.03% |
🔀 운용사 의견 충돌
SK
TIME: -0.84%p |
KoAct: +0.44%p
삼성전자
TIME: +0.30%p |
KoAct: -3.51%p
KB금융
TIME: +0.43%p |
KoAct: -0.52%p
NAVER
TIME: +2.98%p |
KoAct: -1.19%p