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📝 오늘의 요약
8월 20일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 HPSP의 신규 편입입니다. KoAct AI인프라액티브가 3.84% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 NVIDIA Corp 등 4개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 20일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 나스닥100 지수를 기초로 한 액티브 ETF로서, 시장 대비 초과 수익을 추구하는 전략을 펼치고 있음을 보여준다.
- 기술주 집중 — 포트폴리오 상위 종목들이 IT, 반도체, AI 관련 기업들로 구성되어 있어 기술주 비중이 압도적으로 높다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI/데이터 인프라 — 포트폴리오는 AI 기술 발전의 핵심인 데이터 저장 및 처리 인프라 관련 기업에 집중 투자하며, 이는 인공지능 시대의 필수적인 요소임을 시사한다.
- 글로벌 IT 기업 — 상위 종목 구성에 Amazon, Alphabet, Alibaba 등 글로벌 IT 공룡 기업들이 포함되어 있으며, 이는 안정적인 수익 창출과 성장 잠재력을 확보하는 전략으로 판단된다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 중심 포트폴리오 — SK하이닉스, 삼성전자 등 기술주 비중이 여전히 높으나, 최근 비중 감소를 고려할 때 리스크 관리가 필요하다.
- 배당주 투자 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융 배당주 비중 확대를 통해 안정적인 수익 추구 전략을 보인다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중되어 있으며, 특히 반도체, 데이터 관리, 보안 관련 기술주 비중이 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략을 반영하며, 기술주 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 활발한 비중 조정 — 최근 비중 변동이 컸다는 점은 액티브 ETF의 특징을 보여주며, 운용사가 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 보이고 있다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크 관리가 중요하다.
- 바이오테크 — 알테오젠, 큐리언트 등 바이오테크 관련 종목의 비중 증가는 ETF의 성장 잠재력을 높이는 요인이지만, 동시에 변동성 확대 가능성도 내포한다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 집중 — 알테오젠의 높은 비중(9.5%)은 ETF의 성과에 상당한 영향을 미치므로, 해당 종목의 기술 개발 및 임상 결과에 대한 면밀한 모니터링이 필요합니다.
- 바이오헬스케어 집중 — 포트폴리오의 대부분이 바이오헬스케어 섹터에 집중되어 있어, 해당 섹터의 변동성에 대한 이해가 중요합니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,206억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,874억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~3,648억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,120억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,932억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,843억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~785억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~453억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~280억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,516억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 실리콘투 | K컬처액티브 |
5.90% | 9.15% |
+3.25%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
3.19% | 5.72% |
+2.53%p |
| 실리콘투 | 글로벌소비트렌드액티브 |
2.13% | 4.46% |
+2.33%p |
| Sandisk Corp/DE | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.33% | 3.62% |
+2.29%p |
| 농심 | K컬처액티브 |
3.08% | 5.26% |
+2.18%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Amazon.com Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
4.70% | 1.75% |
-2.95%p |
| MICROSOFT | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
5.02% | 2.11% |
-2.91%p |
| 에스티팜 | K바이오액티브 |
3.82% | 1.00% |
-2.82%p |
| NC | K컬처액티브 |
8.38% | 6.15% |
-2.23%p |
| CJ | K컬처액티브 |
3.99% | 1.93% |
-2.06%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| HPSP |
KoAct AI인프라액티브 |
3.84% |
| 실리콘투 |
코리아밸류업액티브 |
1.60% |
| HPSP |
KoAct 코스닥액티브 |
1.06% |
| 한화에어로스페이스 |
글로벌우주테크&방산액티브 |
0.89% |
| 코스맥스 |
코리아밸류업액티브 |
0.79% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| SERVICENOW INC |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.83% |
| Zoom Communications Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.28% |
| RF머트리얼즈 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.22% |
| NIKE Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.07% |
| 성호전자 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.00% |
🔀 운용사 의견 충돌
NVIDIA Corp
TIME: -0.71%p |
KoAct: +0.32%p
Alphabet Inc
TIME: +0.35%p |
KoAct: -2.06%p
농심
TIME: +2.18%p |
KoAct: -0.47%p
Microsoft Corp
TIME: +0.41%p |
KoAct: -4.59%p