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📝 오늘의 요약
8월 21일 가장 큰 비중 변화는 글로벌바이오액티브의 Moderna Inc입니다. 2.89%에서 7.03%로 늘렸습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 21일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 비중이 NVIDIA, Amazon, Microsoft 등 기술주에 집중되어 있으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과로 판단된다.
- 액티브 운용 — Nebius Group NV, NASDAQ 100 E-MINI INDEX 등 일반적인 나스닥100 지수 구성 종목 외 보유 종목을 통해 액티브 운용 전략을 추구하고 있음을 알 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI/반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 및 반도체 관련 기업에 집중된 특징을 보이며, 메모리 솔루션 기업들의 높은 비중이 두드러진다.
- 글로벌 성장주 편중 — Alphabet, Amazon, Alibaba 등 글로벌 IT 대형주의 비중이 높아, 이들의 실적 변동성에 민감할 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자가 각각 18.6%, 17.5%의 높은 비중을 차지하며, 포트폴리오의 상당 부분을 기술주가 구성하고 있음을 보여준다. 이는 ETF의 투자 전략이 기술주의 성장성에 집중하고 있음을 시사한다.
- 배당주 비중 유지 — DB손해보험, 메리츠금융지주 등 금융 배당주를 일부 포함하여 안정적인 수익 확보를 도모하고 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략에 부합하지만, 시장 변동성에 취약할 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 팔란티어 기술의 높은 비중 — 팔란티어 기술의 비중이 8.9%로 가장 높습니다. 이는 해당 기업의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영하지만, 특정 종목에 대한 의존도가 높다는 점도 의미합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 알테오젠 집중 — 알테오젠의 비중 확대는 액티브 운용의 의도를 명확히 보여주며, 바이오테크 섹터에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
- 코스닥 성장주 중심 — 포트폴리오는 전반적으로 성장 잠재력이 높은 코스닥 기업들을 중심으로 구성되어 있으며, 시장 변동성에 민감할 수 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 알테오젠, 에이비엘바이오 등 상위 종목 10개만이 전체 포트폴리오의 60% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 의존도가 높은 편이다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 존재하며, 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 확대될 가능성이 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,216억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~4,242억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,111억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,178억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,852억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,620억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~773억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~483억 |
| LAM RESEARCH |
11개 |
~263억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,436억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Moderna Inc | 글로벌바이오액티브 |
2.89% | 7.03% |
+4.14%p |
| MODERNA INC | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
2.29% | 5.92% |
+3.63%p |
| Merck & Co Inc | 글로벌바이오액티브 |
4.02% | 5.89% |
+1.87%p |
| SK하이닉스 | 코리아밸류업액티브 |
18.92% | 20.38% |
+1.46%p |
| SK hynix Inc | 미국나스닥100액티브 |
2.03% | 3.49% |
+1.46%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
7.73% | 6.71% |
-1.02%p |
| 지엔씨에너지 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
9.45% | 8.57% |
-0.88%p |
| Kioxia Holdings Corp | KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브 |
4.52% | 3.64% |
-0.88%p |
| Advanced Micro Devices Inc | 글로벌AI인공지능액티브 |
4.03% | 3.22% |
-0.81%p |
| Johnson & Johnson | 글로벌바이오액티브 |
7.23% | 6.47% |
-0.76%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 코미코 |
KoAct 코스닥액티브 |
2.04% |
| 이수페타시스 |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.03% |
| Abbott Laboratories |
미국S&P500액티브 |
0.60% |
| Coca-Cola Co/The |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.59% |
| 코미코 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.54% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| LS |
코리아밸류업액티브 |
2.39% |
| 나이벡 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 |
1.16% |
| Corning Inc |
미국S&P500액티브 |
0.52% |
| SK이터닉스 |
코리아밸류업액티브 |
0.47% |
| McDonalds Corp |
미국S&P500액티브 |
0.46% |