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📝 오늘의 요약
8월 26일 공시에서 S&P500 EMINI FUT SEPT 2026가 미국S&P500액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 7.54%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 한미약품 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
8월 26일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 NVIDIA, Amazon, Microsoft 등 기술주가 차지하며, 나스닥100 지수의 성장성을 반영하고 있다.
- 액티브 운용 — NASDAQ 100 E-MINI 선물, Robinhood, Nebius Group, Coinbase 등 일반적인 나스닥100 추종 ETF에는 포함되기 어려운 종목들을 상당 비중으로 보유하며 액티브 운용 전략을 명확히 보여준다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 및 데이터 인프라 — 포트폴리오는 AI 기술 발전의 핵심인 데이터 저장 및 처리 관련 기업들에 집중 투자하고 있으며, 이는 AI 생태계의 성장 잠재력을 반영한다.
- 기술주 중심 — Top 10 종목 구성 및 최근 비중 변동을 통해 기술주 중심의 공격적인 포트폴리오임을 확인할 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 반도체 산업의 경기 변동성에 대한 민감성을 시사하며, 이는 포트폴리오 수익률에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 금융권 비중 확대 — 메리츠금융지주, 우리금융지주, 한국금융지주 등 금융권 종목의 비중 증가는 포트폴리오의 안정성 확보 노력과 함께 금리 변동에 대한 노출을 증가시킵니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 기술 관련 기업들로 구성되어 있으며, 특히 성장주에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 변동성 확대 가능성 — Top 10 종목 비중이 높은 편이며, 최근의 비중 변동을 고려할 때 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 테스 등 초기 Top 10 종목의 비중 변동폭이 크지 않아 액티브 ETF의 적극적인 포트폴리오 변동성을 보여준다.
- 변동성 확대 — 두산테스나 제외 및 일부 종목의 비중 변동은 ETF 운용의 역동성을 시사하며, 시장 상황에 따른 빠른 대응을 위한 전략적 선택으로 해석된다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 알테오젠, 에이비엘바이오 등 상위 종목 비중이 높아 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 ETF 운용의 적극성을 확인할 수 있으며, 이는 시장 상황에 따라 성과에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,196억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,081억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,908억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~2,828억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~481억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~1,515억 |
| INTEL Corp |
10개 |
~1,477억 |
| ARM Holdings PLC |
10개 |
~667억 |
| LAM RESEARCH |
10개 |
~244억 |
| Lumentum Holdings Inc |
9개 |
~1,340억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Strategy Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
0.63% | 2.89% |
+2.26%p |
| 심텍 | 코스닥액티브 |
4.35% | 6.59% |
+2.24%p |
| Circle Internet Group Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
0.63% | 2.81% |
+2.18%p |
| 한미약품 | K바이오액티브 |
6.88% | 8.35% |
+1.47%p |
| 티에스이 | 코스닥액티브 |
1.02% | 2.34% |
+1.32%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 알테오젠 | 코스닥액티브 |
7.38% | 3.93% |
-3.45%p |
| 삼성전자 | KoAct AI인프라액티브 |
7.09% | 3.94% |
-3.15%p |
| SK하이닉스 | KoAct 코리아밸류업액티브 |
22.53% | 20.33% |
-2.20%p |
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
15.12% | 13.07% |
-2.05%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
13.84% | 12.05% |
-1.79%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 이수페타시스 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.60% |
| GS |
Korea플러스배당액티브 |
2.77% |
| 두산에너빌리티 |
K신재생에너지액티브 |
1.94% |
| 두산에너빌리티 |
코스피액티브 |
1.44% |
| 이오테크닉스 |
코스닥액티브 |
1.29% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| S&P500 EMINI FUT SEPT 2026 |
미국S&P500액티브 |
7.54% |
| NVIDIA Corp |
미국S&P500액티브 |
5.99% |
| Alphabet Inc |
미국S&P500액티브 |
5.19% |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust |
미국S&P500액티브 |
4.84% |
| Microsoft Corp |
미국S&P500액티브 |
4.42% |
🔀 운용사 의견 충돌
한미약품
TIME: +1.47%p |
KoAct: -0.40%p