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📝 오늘의 요약
9월 1일 공시에서 NVIDIA Corp가 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 9.66%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 삼양식품 등 2개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 1일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하지만, 액티브 운용을 통해 일부 종목의 비중을 조절하며 시장 수익률을 초과하는 것을 목표로 하는 것으로 판단됩니다.
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 반도체, 클라우드, AI 등 기술주에 대한 높은 집중도를 보이며, 이는 나스닥100 지수의 특징을 반영하는 동시에 변동성을 키울 수 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI/데이터 인프라 — 포트폴리오의 핵심 투자 테마는 인공지능 기술 발전과 데이터 인프라 확장에 대한 강한 믿음을 반영하며, 관련 기업들의 비중이 높게 유지되고 있습니다.
- 능동적 포트폴리오 관리 — 최근 비중 증감 변화를 통해 시장 상황에 적극적으로 대응하며, AI 관련 기술 변화와 성장 가능성을 고려한 포트폴리오 리밸런싱이 이루어지고 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자가 전체 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 경기 변동에 민감할 수 있습니다.
- 금융권 비중 유지 — 메리츠금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주, KB금융, 한국금융지주 등 금융권 종목의 꾸준한 비중은 안정적인 배당 수익을 기대하게 하지만, 금리 변동에 따른 위험도 존재합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중되어 있으며, 특히 팔란티어 테크놀로지스, 스노우플레이크, 엔비디아 등 기술 관련 기업 비중이 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략을 반영하며, 기술주 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 활발한 비중 변동 — 최근 비중 변동이 활발하게 나타나고 있으며, 이는 액티브 ETF의 특성상 시장 상황에 따라 포트폴리오를 적극적으로 조정하고 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 알테오젠 의존도 — 알테오젠의 높은 비중(6.7%)은 ETF 수익률에 상당한 영향을 미치므로, 해당 종목의 변동성에 대한 주의가 필요합니다.
- 액티브 운용 — 티엘비, 심텍 등 코스닥 중소형주의 비중 확대는 액티브 운용 전략의 결과로 해석되며, 시장 대비 초과 수익을 추구하는 의도를 보여줍니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 에이비엘바이오, 올릭스 등 초기 단계 바이오헬스케어 기업에 높은 비중을 두고 있어 성장 잠재력은 높지만 변동성 또한 클 것으로 예상된다.
- 액티브 운용 — 셀트리온 비중 확대, 한올바이오파마 및 파마리서치 비중 축소 등 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 통해 시장 수익률을 추종하려는 노력이 엿보인다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,125억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,068억 |
| 삼성전자 |
13개 |
~3,993억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~3,128억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,591억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,526억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~689억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~491억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,473억 |
| MICRON TECH |
10개 |
~1,306억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼양식품 | K컬처액티브 |
10.50% | 12.34% |
+1.84%p |
| 크래프톤 | K컬처액티브 |
3.62% | 5.38% |
+1.76%p |
| Microsoft Corp | 글로벌소비트렌드액티브 |
6.19% | 7.31% |
+1.12%p |
| ServiceNow Inc | 글로벌AI인공지능액티브 |
1.81% | 2.92% |
+1.11%p |
| Salesforce Inc | 글로벌AI인공지능액티브 |
2.33% | 3.40% |
+1.07%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Kioxia Holdings Corp | 글로벌AI인공지능액티브 |
5.98% | 3.54% |
-2.44%p |
| NVIDIA Corp | 글로벌소비트렌드액티브 |
7.74% | 5.31% |
-2.43%p |
| 코스메카코리아 | K컬처액티브 |
7.04% | 5.48% |
-1.56%p |
| Marvell Technology Inc | 미국나스닥100액티브 |
3.78% | 2.48% |
-1.30%p |
| 실리콘투 | K컬처액티브 |
9.86% | 8.61% |
-1.25%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Snowflake Inc |
미국나스닥100액티브 |
1.98% |
| 기아 |
Korea플러스배당액티브 |
1.14% |
| United Microelectronics Corp |
차이나AI테크액티브 |
1.04% |
| ServiceNow Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.00% |
| 엘앤에프 |
K이노베이션액티브 |
1.00% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| NVIDIA Corp |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
9.66% |
| Tesla Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.93% |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.47% |
| Teradyne Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.45% |
| 레인보우로보틱스 |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.37% |
🔀 운용사 의견 충돌
삼양식품
TIME: +1.84%p |
KoAct: -0.31%p
SK하이닉스
TIME: -0.64%p |
KoAct: +0.31%p