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📝 오늘의 요약
9월 2일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 NVIDIA Corp의 신규 편입입니다. 글로벌휴머노이드로봇산업액티브가 9.41% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 2일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하며, 특히 NVIDIA, Amazon, Microsoft 등 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 나스닥100의 특성을 반영하지만, 동시에 기술주 변동성에 대한 높은 노출을 의미합니다.
- 메모리 반도체 — SK Hynix와 Micron Technology의 높은 비중은 메모리 반도체 시장에 대한 적극적인 투자 의도를 보여줍니다. 이는 경기 변동에 민감하게 반응할 수 있는 요인입니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 관련 산업, 특히 데이터 저장 및 AI 반도체 관련 기업에 집중 투자하고 있음을 보여준다. Sandisk, SK hynix, Snowflake, Advanced Micro Devices 등 핵심 보유 종목들이 이를 뒷받침한다.
- 액티브 ETF의 변동성 — 전일 대비 변화를 통해 ETF의 액티브 운용 성향과 포트폴리오 변동성이 뚜렷함을 알 수 있다. Tesla 신규 편입과 Tower Semiconductor 제외는 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자가 전체 포트폴리오의 34% 이상을 차지하며, 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보입니다. 이는 시장 상황에 따라 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
- 배당주 중심 안정 추구 — 메리츠금융지주, DB손해보험, 우리금융지주 등 금융권 배당주 비중이 높아, 안정적인 수익 추구를 위한 의도가 엿보입니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 미국 나스닥 성장 기업에 집중 투자하며, 특히 데이터 분석, 반도체, 클라우드 컴퓨팅 등 기술 분야에 높은 비중을 두고 있습니다. 이는 높은 성장 잠재력을 지닌 기업들을 선별하여 투자하고 있음을 의미합니다.
- 액티브 운용 — 팔란티어, 스노플레이크 등 개별 종목의 비중이 높게 유지되는 점을 볼 때, 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 초과하려는 노력이 엿보입니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 알테오젠 집중 투자 — 알테오젠의 6.7%라는 높은 비중은 ETF의 수익률에 상당한 영향을 미치며, 바이오테크 섹터의 성장 가능성에 대한 긍정적인 시그널로 해석할 수 있다.
- 코스닥 성장주 중심 — 테스, 티엘비 등 코스닥 시장의 성장주들이 포트폴리오의 상당 부분을 차지하며, 이는 ETF가 적극적으로 성장 잠재력을 추구하고 있음을 보여준다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 올릭스, 에이비엘바이오 등 상위 종목 비중이 높아 특정 종목 변동성에 민감할 수 있다.
- 액티브 운용 — 올릭스, 오스코텍 등 일부 종목의 비중 확대는 ETF 운용사의 적극적인 포트폴리오 리밸런싱 전략을 반영한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,099억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,076억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~3,972억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,231억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,530억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,473억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~699억 |
| 파마리서치 |
11개 |
~477억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,509억 |
| MICRON TECH |
10개 |
~1,369억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼성바이오로직스 | K이노베이션액티브 |
5.96% | 8.10% |
+2.14%p |
| HPSP | 코스닥액티브 |
2.72% | 4.21% |
+1.49%p |
| 크래프톤 | K이노베이션액티브 |
6.40% | 7.59% |
+1.19%p |
| Minimax Group Inc | 차이나AI테크액티브 |
1.25% | 2.44% |
+1.19%p |
| Tesla Inc | 미국나스닥100액티브 |
1.56% | 2.65% |
+1.09%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 현대차 | 코리아밸류업액티브 |
3.31% | 1.80% |
-1.51%p |
| Howmet Aerospace Inc | 글로벌우주테크&방산액티브 |
4.85% | 3.56% |
-1.29%p |
| 파마리서치 | K이노베이션액티브 |
2.66% | 1.61% |
-1.05%p |
| General Electric Co | 글로벌우주테크&방산액티브 |
8.36% | 7.38% |
-0.98%p |
| KB금융 | Korea플러스배당액티브 |
2.98% | 2.06% |
-0.92%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| NVIDIA Corp |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
9.41% |
| Tesla Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
7.64% |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.53% |
| UBTech Robotics Corp Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.49% |
| 레인보우로보틱스 |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.32% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Tower Semiconductor Ltd |
글로벌AI인공지능액티브 |
1.81% |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd |
차이나AI테크액티브 |
1.36% |
| Guangdong Dtech Technology Co Ltd |
차이나AI테크액티브 |
1.21% |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd |
차이나AI테크액티브 |
1.20% |
| 삼성전자 |
K이노베이션액티브 |
0.56% |