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📝 오늘의 요약
9월 8일은 Tesla Inc를 두고 두 운용사의 판단이 엇갈린 날입니다. TIME은 -0.45%p, KoAct는 +4.48%p 움직였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 8일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기반으로 하지만, 상당한 자산 비중을 특정 종목에 집중 투자하여 적극적인 운용 전략을 펼치고 있습니다.
- 반도체 중심 집중 — NVIDIA, SK hynix 등 반도체 관련 종목 비중이 높으며, 이는 기술주 상승 시 높은 수익을 기대할 수 있지만, 동시에 변동성 확대 위험도 내포하고 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 관련 산업, 특히 반도체 분야에 집중된 모습을 보이며, 관련 기술 발전과 수요 증가에 대한 강한 확신을 드러냅니다.
- 미국 기술주 의존도 — Top 10 종목 구성과 비중 변동을 통해 알 수 있듯이, 포트폴리오는 미국 기술주에 대한 높은 의존도를 가지고 있으며, 시장 변동성에 취약할 수 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오의 상당 비중이 SK하이닉스와 삼성전자에 집중되어 있으며, 이는 기술주 중심의 성장 전략을 시사합니다.
- 배당주 의존도 — 메리츠금융지주, DB손해보험 등 금융 및 보험 섹터의 배당주 비중이 높게 유지되어 안정적인 수익을 추구하는 전략을 반영합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술 성장 — 포트폴리오는 미국 나스닥 성장 기업에 집중 투자하며, 특히 AI, 데이터, 클라우드 관련 기술주 비중이 높습니다. 이는 높은 성장 잠재력을 지닌 기업에 투자하여 적극적인 수익을 추구하는 전략을 반영합니다.
- 변동성 — Top 10 종목 편입 비중이 높은 편이며, 일부 종목은 변동성이 크므로 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 커질 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크에 대한 주의가 필요합니다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 변동성이 확대될 수 있음을 시사합니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.5%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종목 리스크에 취약할 수 있다는 점을 시사한다.
- 액티브 운용 — 비중 변동이 활발하게 나타나며, 시장 대비 적극적인 포트폴리오 운용 전략을 취하고 있음을 보여준다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,005억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,265억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~4,117억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,334억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~381억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,602억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,318억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~711억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,479억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,414억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 서부T&D | K컬처액티브 |
3.80% | 5.81% |
+2.01%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
0.14% | 1.87% |
+1.73%p |
| Dell Technologies Inc | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
1.26% | 2.83% |
+1.57%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
0.28% | 1.79% |
+1.51%p |
| 에스피지 | 코스닥액티브 |
3.12% | 4.48% |
+1.36%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 심텍 | 코스닥액티브 |
6.34% | 3.20% |
-3.14%p |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.81% | 0.24% |
-2.57%p |
| 삼양식품 | 코리아밸류업액티브 |
3.38% | 1.02% |
-2.36%p |
| NETAPP INC | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
4.95% | 2.85% |
-2.10%p |
| 삼양식품 | 코스피액티브 |
3.13% | 1.80% |
-1.33%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Robinhood Markets Inc |
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.17% |
| 유한양행 |
K바이오액티브 |
1.99% |
| Circle Internet Group Inc |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
1.37% |
| 로보티즈 |
코스닥액티브 |
1.22% |
| 산일전기 |
코스피액티브 |
1.01% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 티엘비 |
코리아밸류업액티브 |
1.08% |
| 태성 |
코스닥액티브 |
0.80% |
| Carpenter Technology Corp |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
0.72% |
| RFHIC |
코스닥액티브 |
0.67% |
| 한화솔루션 |
코스피액티브 |
0.61% |
🔀 운용사 의견 충돌
Tesla Inc
TIME: -0.45%p |
KoAct: +4.48%p