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📝 오늘의 요약
9월 10일 가장 큰 비중 변화는 글로벌소비트렌드액티브의 Walt Disney Co/The입니다. 3.16%에서 5.22%로 늘렸습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 2건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 로보티즈 등 3개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 10일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 포트폴리오는 나스닥100 지수를 기초로 액티브 운용되고 있으며, Bloom Energy Corp, Teradyne Inc 등 일부 종목의 비중 확대와 Amazon.com Inc의 비중 축소를 통해 적극적인 포트폴리오 리밸런싱을 시도하고 있습니다.
- 기술 집중 — 포트폴리오는 기술 섹터에 집중되어 있으며, 특히 인공지능, 반도체 관련 기업들의 비중이 높습니다. 이는 나스닥100 지수의 특성과 ETF 운용 전략을 반영한 결과입니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오는 AI 관련 하드웨어 기업에 대한 집중적인 투자를 보여주며, 이는 인공지능 기술 발전의 핵심 동력인 반도체 수요 증가에 대한 강한 확신을 시사합니다. **메모리 중심**: Sandisk, SK hynix, Kioxia 등 메모리 솔루션 기업 비중이 높아, 데이터 저장 및 처리 수요 증가에 따른 수혜를 기대할 수 있습니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 집중 투자 — SK하이닉스 비중이 19%로 가장 높으며, 메모리 반도체 시장 회복에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
- 금융주 하락세 — 메리츠금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주의 비중 축소는 최근 금융 시장의 변동성에 대한 우려를 반영하는 것으로 판단됩니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 나스닥 성장주에 집중 투자하며, 기술주 비중이 압도적으로 높습니다. 이는 ETF의 투자 전략을 반영하며, 높은 성장 잠재력을 기대하는 동시에 변동성 위험도 내포합니다.
- 기술 산업 의존도 — 상위 종목 구성 및 비중 변동을 통해 볼 때, 기술 산업에 대한 높은 의존도를 보입니다. 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스와 테스에 각각 6.5%의 높은 비중을 두고 있어, 해당 종목들의 성과에 따라 ETF 수익률이 크게 영향을 받을 수 있다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동이 활발하여, 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 초과하는 성과를 추구하고 있음을 알 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 알테오젠, 에이비엘바이오, 올릭스 등 초기 단계 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 두드러집니다. 이는 액티브 ETF의 특성을 반영하며, 높은 성장 가능성을 기대하는 전략으로 해석됩니다.
- 변동성 — Top 10 종목 비중이 높은 만큼, 개별 종목 리스크에 민감하게 반응할 수 있으며, 시장 상황에 따른 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~975억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,436억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~4,125억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,260억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~412억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,846억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,376억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~743억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,686억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,546억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Walt Disney Co/The | 글로벌소비트렌드액티브 |
3.16% | 5.22% |
+2.06%p |
| Take-Two Interactive Software Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
1.25% | 3.25% |
+2.00%p |
| 한올바이오파마 | K바이오액티브 |
4.51% | 6.47% |
+1.96%p |
| 삼성SDI | KoAct AI인프라액티브 |
4.52% | 5.98% |
+1.46%p |
| Bloom Energy Corp | 미국나스닥100액티브 |
4.66% | 5.99% |
+1.33%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 보로노이 | K바이오액티브 |
5.21% | 3.16% |
-2.05%p |
| Shopify Inc | 글로벌소비트렌드액티브 |
2.60% | 1.45% |
-1.15%p |
| 현대글로비스 | 코리아밸류업액티브 |
1.96% | 0.95% |
-1.01%p |
| 비에이치아이 | KoAct 수소전력ESS인프라액티브 |
2.13% | 1.36% |
-0.77%p |
| AMGEN INC | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
10.06% | 9.30% |
-0.76%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| SK이노베이션 |
KoAct 배당성장액티브 |
1.43% |
| Bloom Energy Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
1.00% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Walmart Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
1.25% |
| 한화오션 |
글로벌우주테크&방산액티브 |
0.78% |
| Gilead Sciences Inc |
미국S&P500액티브 |
0.49% |
🔀 운용사 의견 충돌
로보티즈
TIME: +1.00%p |
KoAct: -0.41%p
LG에너지솔루션
TIME: +0.35%p |
KoAct: -0.37%p
NVIDIA Corp
TIME: +0.63%p |
KoAct: -0.68%p