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📝 오늘의 요약
9월 11일 공시에서 가장 눈에 띈 변화는 한미반도체의 신규 편입입니다. 코리아밸류업액티브가 2.02% 비중으로 새로 담았습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 3건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 11일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 당 ETF는 나스닥100 지수를 기초로 액티브 운용되고 있으며, Bloom Energy Corp와 Sandisk Corp의 높은 비중은 액티브 전략의 결과로 해석된다.
- 반도체 중심 — 포트폴리오의 상당 부분을 반도체 관련 종목이 차지하고 있어, 반도체 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 중심 집중 — 포트폴리오는 AI 인공지능 관련 기술과 솔루션 기업에 집중 투자하고 있으며, 특히 AI 반도체 관련 기업 비중이 높게 나타난다. 이는 AI 기술 발전과 시장 확대를 기대하는 투자 전략의 결과로 해석된다.
- 메모리/저장 장치 의존도 — Sandisk, SK hynix, Kioxia, Western Digital, Seagate 등 메모리 및 저장 장치 관련 기업 비중이 상당하여, 관련 시장 변동성에 취약할 수 있다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 투자 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 ETF의 수익률에 큰 영향을 미치며, 반도체 업황 변동에 민감하게 반응할 수 있음을 시사합니다.
- 금융권 비중 확대 — 메리츠금융지주 등 금융권 종목의 비중 증가는 ETF의 포트폴리오 다변화 노력을 보여주지만, 금리 변동 및 금융 시장 상황에 따른 위험도 내포합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 팔란티어 테크놀로지, 엔비디아, 마이크론 등 기술주 비중이 압도적으로 높으며, 성장주 투자에 집중된 특징을 보인다.
- 미국 나스닥 의존도 — 상위 종목 대부분이 미국 나스닥에 상장되어 있어, 해당 시장의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 보이고 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크 관리가 중요합니다.
- 변동성 확대 — 최근의 비중 변동폭이 큰 점을 고려할 때, 시장 상황에 따른 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 알테오젠 집중 투자 — 알테오젠의 9.3%라는 높은 비중은 ETF의 성과에 상당한 영향을 미치므로, 해당 종목의 개발 진행 상황 및 시장 반응에 주목해야 한다.
- 바이오헬스케어 집중 — 포트폴리오의 대부분이 바이오헬스케어 섹터에 집중되어 있어, 해당 섹터의 규제 변화 및 경쟁 심화 가능성에 대한 주의가 필요하다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~969억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,426억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~4,114억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,235억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~402억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~1,878억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~1,419억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~751억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,706억 |
| Tesla Inc |
10개 |
~1,546억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 올릭스 | K컬처액티브 |
4.65% | 6.71% |
+2.06%p |
| 올릭스 | K바이오액티브 |
6.89% | 8.03% |
+1.14%p |
| 오름테라퓨틱 | K바이오액티브 |
3.85% | 4.85% |
+1.00%p |
| 로보티즈 | 코스닥액티브 |
1.22% | 2.10% |
+0.88%p |
| iShares MSCI ACWI ETF | 글로벌탑픽액티브 |
26.80% | 27.50% |
+0.70%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 셀트리온 | K바이오액티브 |
9.33% | 7.32% |
-2.01%p |
| 리노공업 | 코리아밸류업액티브 |
2.95% | 1.74% |
-1.21%p |
| iShares MSCI World ETF | 글로벌탑픽액티브 |
17.99% | 16.85% |
-1.14%p |
| 코스메카코리아 | K컬처액티브 |
3.52% | 2.48% |
-1.04%p |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
3.93% | 2.90% |
-1.03%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 한미반도체 |
코리아밸류업액티브 |
2.02% |
| 삼성화재 |
코리아밸류업액티브 |
1.03% |
| 비에이치아이 |
KoAct 코스닥액티브 |
0.77% |
| HD건설기계 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.50% |
| SFA반도체 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.50% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 켐트로닉스 |
코스닥액티브 |
0.64% |
| 덕산하이메탈 |
코스닥액티브 |
0.62% |
| 에스엘 |
KoAct 코리아밸류업액티브 |
0.32% |