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📝 오늘의 요약
9월 22일 가장 큰 비중 변화는 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브의 INNOVENT BIOLOGICS입니다. 8.31%에서 3.57%로 줄였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 ELI LILLY & CO 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 22일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 NVIDIA, Dell Technologies, AMD 등 기술주 비중이 압도적으로 높아 기술주의 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
- 변동성 확대 — Bloom Energy Corp.와 Dell Technologies Inc.의 비중 축소와 Micron Technology Inc.의 비중 증가는 포트폴리오의 변동성을 확대시키는 요인으로 작용할 수 있다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- 집중 투자 — AI 및 반도체 관련 기업에 대한 집중 투자가 돋보이며, 기술 혁신 수혜를 극대화하려는 전략을 시사합니다.
- 변동성 — NASDAQ 100 E-MINI 선물 옵션 보유는 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있음을 보여줍니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 반도체 중심 집중 — SK하이닉스와 삼성전자가 전체 포트폴리오의 36.1%를 차지하며, 반도체 산업에 대한 높은 집중도를 보인다. 이는 반도체 시장 회복에 따른 수혜 기대감을 반영하지만, 동시에 외부 변수에 취약할 수 있다는 점을 시사한다.
- 금융권 비중 확대 — 메리츠금융지주, DB손해보험, 우리금융지주 등 금융권 종목 비중이 상당하여, 이들의 실적 변화가 ETF 수익률에 영향을 미칠 수 있다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 기술 관련 기업으로 구성되어 있으며, 특히 성장주에 대한 집중적인 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 미국 나스닥 의존도 — 미국 나스닥 시장의 성장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 시장 변동성에 민감할 수 있다는 점을 고려해야 한다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 소수 종목에 집중 투자하는 경향을 보이며, 이는 액티브 ETF의 특징을 반영한다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하여, 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.2%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장 가능성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시킬 수 있다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 ETF 운용사가 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있으며, 특정 종목의 가치 변화에 민감하게 반응하고 있음을 확인했다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,064억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,398억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~4,152억 |
| NVIDIA Corp |
12개 |
~3,278억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,379억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~2,089억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~807억 |
| 삼성SDI |
11개 |
~355억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,653억 |
| MICRON TECH |
10개 |
~1,417억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 한화시스템 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 |
5.80% | 8.95% |
+3.15%p |
| 알테오젠 | K바이오액티브 |
7.21% | 9.31% |
+2.10%p |
| 삼성전기 | K이노베이션액티브 |
2.30% | 4.37% |
+2.07%p |
| 한미약품 | K이노베이션액티브 |
2.45% | 4.48% |
+2.03%p |
| 삼성전자 | KoAct AI인프라액티브 |
2.04% | 3.66% |
+1.62%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| INNOVENT BIOLOGICS | KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 |
8.31% | 3.57% |
-4.74%p |
| 삼성SDI | K이노베이션액티브 |
13.59% | 11.50% |
-2.09%p |
| Revvity Inc | 글로벌바이오액티브 |
3.92% | 1.88% |
-2.04%p |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 글로벌바이오액티브 |
3.22% | 1.24% |
-1.98%p |
| 휴젤 | K컬처액티브 |
6.64% | 5.27% |
-1.37%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Forgent Power Solutions Inc |
KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
1.05% |
| 케이씨텍 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.05% |
| SK hynix Inc |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
1.01% |
| Twist Bioscience Corp |
글로벌바이오액티브 |
0.99% |
| Tempus AI Inc |
글로벌바이오액티브 |
0.93% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| 오름테라퓨틱 |
K바이오액티브 |
3.59% |
| 이수페타시스 |
KoAct AI인프라액티브 |
1.47% |
| 산일전기 |
K이노베이션액티브 |
1.15% |
| 이수페타시스 |
KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 |
1.06% |
| NAVER |
코스피액티브 |
0.93% |
🔀 운용사 의견 충돌
ELI LILLY & CO
TIME: -0.49%p |
KoAct: +0.39%p