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📝 오늘의 요약
9월 23일 공시에서 NVIDIA Corp가 글로벌휴머노이드로봇산업액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 10.11%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 삼성전기가 14개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
9월 23일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 NVIDIA, Intel, AMD 등 기술주에 집중되어 있어, 해당 섹터의 변동성에 민감하게 반응할 수 있습니다.
- 액티브 운용 — Bloom Energy, Space Exploration Technologies Corp 등 일반적인 나스닥100 구성 종목 외의 종목을 보유하여, 액티브 운용을 통해 시장 대비 초과 수익을 추구하고 있습니다.
TIME글로벌AI인공지능액티브
- AI 반도체 집중 — 포트폴리오는 인공지능 관련 하드웨어 기업에 집중 투자하며, AI 기술 발전의 핵심인 반도체 산업에 대한 강한 확신을 보여준다.
- 미국 기술주 편중 — Top 10 종목 구성 및 비중 증감 추이를 통해 미국 기술주에 대한 높은 의존도를 확인할 수 있으며, 글로벌 AI 시장 선도 주체인 미국 기업들의 성장에 베팅하는 것으로 해석된다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 기술주 집중 — SK하이닉스와 삼성전자의 높은 비중은 기술주의 투자 비중이 높음을 시사하며, 반도체 업황 회복에 따른 수혜를 기대하는 전략으로 해석된다.
- 배당주 중심 — 메리츠금융지주, DB손해보험, 우리금융지주 등 금융권 배당주 편입은 안정적인 수익 추구 및 배당 수익률 관리를 위한 의도를 반영한다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오는 기술주에 대한 높은 집중도를 보이며, 특히 성장 잠재력이 높은 미국 나스닥 기업들에 과도하게 편중되어 있어 변동성이 클 수 있습니다.
- 활발한 리밸런싱 — 최근 포트폴리오의 비중 변동폭이 큰 것으로 보아, 펀드 매니저가 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있음을 알 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 40% 이상을 차지하며, 액티브 ETF로서의 변동성이 높을 수 있음을 시사한다.
- 기술 의존도 — 반도체 장비, 전자 부품 등 기술 관련 종목 비중이 높아, 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응할 것으로 예상된다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 63.8%를 차지하며, 특정 바이오헬스케어 기업에 대한 집중 투자가 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이는 해당 섹터의 성장성에 대한 높은 기대감을 반영하지만, 동시에 개별 종속 위험을 증가시키는 요인이 될 수 있다.
- 적극적 포트폴리오 — 최근 비중 변동이 컸던 종목들을 중심으로 포트폴리오 리밸런싱이 활발하게 진행되고 있으며, 액티브 운용을 통해 시장 수익률을 초과하는 성과를 추구하는 전략을 취하고 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| 삼성전기 |
14개 |
~1,184억 |
| SK하이닉스 |
13개 |
~4,290억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~4,227억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~3,229억 |
| INTEL Corp |
11개 |
~2,720억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
11개 |
~2,323억 |
| ARM Holdings PLC |
11개 |
~930억 |
| Lumentum Holdings Inc |
10개 |
~1,679억 |
| MICRON TECH |
10개 |
~1,436억 |
| Alphabet Inc |
10개 |
~1,039억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| INTEL Corp | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.47% | 8.11% |
+6.64%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.22% | 8.75% |
+4.53%p |
| TESLA MOTORS | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
2.67% | 6.56% |
+3.89%p |
| INTEL Corp | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
2.33% | 4.73% |
+2.40%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.26% | 5.60% |
+2.34%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
8.93% | 3.81% |
-5.12%p |
| Snowflake Inc - CL A | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
6.80% | 2.68% |
-4.12%p |
| CATERPILLAR INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
5.45% | 2.24% |
-3.21%p |
| NETAPP INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.77% | 1.63% |
-3.14%p |
| FORTINET INC | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
4.13% | 1.07% |
-3.06%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| QUALCOMM Inc |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.46% |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc |
KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
1.39% |
| 케이씨텍 |
KoAct 배당성장액티브 |
1.05% |
| 이수페타시스 |
코리아밸류업액티브 |
1.01% |
| APPLIED MATERIALS INC |
KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 |
0.90% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| NVIDIA Corp |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
10.11% |
| Tesla Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
7.87% |
| Teradyne Inc |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
7.18% |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.80% |
| 레인보우로보틱스 |
글로벌휴머노이드로봇산업액티브 |
6.64% |