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📝 오늘의 요약
10월 26일 공시에서 Vanguard Total World Stock ETF가 글로벌탑픽액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 27.55%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 한미약품 등 3개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
10월 26일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 NVIDIA, Microsoft, Apple 등 기술주가 차지하며, 나스닥100 지수의 특성을 반영하고 있습니다.
- 액티브 운용 — NASDAQ 100 E-MINI Index 선물 보유 및 Palantir Technologies, Bloom Energy Corp 등 상대적으로 비중이 낮은 종목 편입은 액티브 운용을 통해 나스닥100 지수 대비 초과 수익을 추구하는 전략을 시사합니다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 적극적 포트폴리오 — 당 ETF는 시장 상황에 따라 종목 비중을 조절하는 적극적인 포트폴리오 운영 전략을 취하고 있으며, 이는 최근의 비중 변동에서 확인할 수 있다.
- 배당주 중심 — 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 DB손해보험, 메리츠금융지주, 우리금융지주 등은 배당 수익률이 높은 종목들로, 배당 중심 투자 전략을 반영한다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 혼합형 포트폴리오 — 주식과 채권의 균형을 추구하는 혼합형 포트폴리오로서, 안정성과 성장 잠재력을 동시에 확보하고자 하는 전략이 엿보인다.
- 미국 기술주 집중 — 나스닥100 지수를 추종하는 주식과 단기채권에 투자하는 구조로, 미국 기술주에 대한 높은 비중은 변동성을 확대할 수 있는 요인이다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 성장주 집중 — 포트폴리오는 기술주 중심의 성장주에 과도하게 집중되어 있어 시장 변동성에 취약할 수 있다.
- 미국 시장 의존 — 미국 나스닥 시장에 대한 높은 의존도는 지정학적 위험 및 환율 변동에 따른 영향을 크게 받을 수 있다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스 등 일부 종목에 집중 투자하는 경향을 보이며, 이는 액티브 ETF의 특징과 일맥상통한다.
- 변동성 — 최근의 비중 변동은 시장 상황에 대한 적극적인 대응을 시사하며, 투자 변동성에 대한 주의가 필요하다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 집중 투자 — 포트폴리오는 셀트리온, 올릭스 등 대형 바이오헬스케어 기업에 집중 투자하며, 특정 종목의 비중이 높은 편이다. 이는 ETF의 액티브 운용 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 변동성 — 최근 비중 변동이 큰 종목들이 존재하며, 이는 시장 상황에 따라 포트폴리오 수익률 변동성을 확대할 수 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~2,576억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~2,666억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~321억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~1,231억 |
| 삼성전기 |
11개 |
~286억 |
| NVIDIA Corp |
10개 |
~2,529억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~1,088억 |
| INTEL Corp |
10개 |
~941억 |
| Alphabet Inc |
9개 |
~1,643억 |
| Palantir Technologies Inc -A |
9개 |
~1,337억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 삼성바이오로직스 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
0.71% | 3.87% |
+3.16%p |
| SK하이닉스 | KoAct AI인프라액티브 |
5.88% | 8.68% |
+2.80%p |
| SK하이닉스 | KoAct 배당성장액티브 |
21.32% | 23.28% |
+1.96%p |
| 지투지바이오 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
1.75% | 3.37% |
+1.62%p |
| 삼양식품 | Korea플러스배당액티브 |
4.09% | 5.67% |
+1.58%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| 이오테크닉스 | 코스닥액티브 |
3.66% | 1.47% |
-2.19%p |
| 인텍플러스 | 코스닥액티브 |
4.14% | 2.04% |
-2.10%p |
| 에이피알 | K컬처액티브 |
2.17% | 0.17% |
-2.00%p |
| 알테오젠 | KoAct 바이오헬스케어액티브 |
9.06% | 7.20% |
-1.86%p |
| MODERNA INC | KoAct 미국바이오헬스케어액티브 |
8.59% | 7.16% |
-1.43%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| RTX Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
9.95% |
| General Electric Co |
글로벌우주테크&방산액티브 |
7.92% |
| Space Exploration Technologies Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
6.10% |
| Lockheed Martin Corp |
글로벌우주테크&방산액티브 |
5.96% |
| Rolls-Royce Holdings PLC |
글로벌우주테크&방산액티브 |
4.72% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Vanguard Total World Stock ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.55% |
| iShares MSCI ACWI ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.50% |
| State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF |
글로벌탑픽액티브 |
27.41% |
| iShares MSCI World ETF |
글로벌탑픽액티브 |
17.00% |
| Apple Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
6.75% |
🔀 운용사 의견 충돌
한미약품
TIME: +0.98%p |
KoAct: -0.52%p
SAMG엔터
TIME: -0.31%p |
KoAct: +0.39%p
알테오젠
TIME: +0.68%p |
KoAct: -1.86%p