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📝 오늘의 요약
11월 9일 공시에서 Microsoft Corp가 글로벌소비트렌드액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 6.86%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 NVIDIA Corp 등 3개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
11월 9일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 NVIDIA, Microsoft, Apple 등 기술주로 구성되어 있으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한 결과이다.
- 액티브 운용 — Palantir Technologies, Bloom Energy Corp, NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026 등의 편입은 액티브 운용을 통해 나스닥100 지수 대비 초과 수익을 추구하고 있음을 시사한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 금융지주 집중 — 포트폴리오의 상당 비중이 금융지주에 집중되어 있으며, 이는 배당 수익률을 높이기 위한 전략으로 해석된다. 다만, 금융 시장 변동성에 취약할 수 있다는 점은 유의해야 한다.
- 반도체 비중 축소 — SK하이닉스의 비중 축소는 반도체 업황 둔화에 대한 우려를 반영하는 것으로 판단되지만, 다른 안정적인 배당주를 통해 리스크를 분산하려는 시도로 볼 수 있다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 안정성 — 포트폴리오의 상당 부분을 차지하는 단기 채권 관련 ETF들은 시장 변동성에 대한 방어적인 역할을 수행하며, 전체적인 안정성을 높입니다.
- 미국 기술주 — 미국 나스닥100 지수를 반영하여 기술주 비중이 높게 유지되고 있으며, 이는 ETF의 성장 잠재력을 시사합니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분을 기술주가 차지하며, 특히 Amazon, Microsoft, NVIDIA 등의 대형 기술주 비중이 높습니다. 이는 나스닥 성장 기업에 대한 집중적인 투자 전략을 반영합니다.
- 성장주 중심 — Palantir, Snowflake, Gitlab 등 고성장 기업에 대한 투자 비중이 높아, 높은 수익률을 추구하는 적극적인 포트폴리오임을 알 수 있습니다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 39.2%를 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 보이고 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크 관리가 중요합니다.
- 변동성 확대 — 최근 비중 변동폭이 큰 종목들이 다수 존재하며, 시장 변동성에 민감하게 반응할 가능성이 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 포트폴리오의 상위 10개 종목이 전체 비중의 63.5%를 차지하며, 특정 종목에 대한 집중도가 높은 편이다. 이는 ETF의 변동성을 키울 수 있는 요인이 될 수 있다.
- 바이오헬스케어 — 바이오헬스케어 산업 전반에 대한 투자라는 테마를 명확히 드러내고 있으며, 특히 셀트리온과 한미약품의 높은 비중은 해당 기업들의 성과에 따라 ETF 수익률이 크게 영향을 받을 수 있음을 시사한다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~2,283억 |
| 삼성SDI |
13개 |
~375억 |
| 삼성전자 |
12개 |
~1,996억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~746억 |
| NVIDIA Corp |
10개 |
~2,216억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~789억 |
| 삼성전기 |
10개 |
~197억 |
| Tesla Inc |
9개 |
~712억 |
| TEXAS INSTRUMENTS |
9개 |
~587억 |
| INTEL Corp |
9개 |
~450억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| NEXTERA ENERGY INC | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
0.12% | 2.03% |
+1.91%p |
| 코스맥스 | K컬처액티브 |
1.62% | 3.51% |
+1.89%p |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
0.15% | 2.04% |
+1.89%p |
| Nextpower Inc | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
1.56% | 3.35% |
+1.79%p |
| 카카오 | K이노베이션액티브 |
2.04% | 3.61% |
+1.57%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| EATON CORP PLC | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
8.96% | 7.35% |
-1.61%p |
| SK하이닉스 | 코리아밸류업액티브 |
18.87% | 17.29% |
-1.58%p |
| Advanced Micro Devices Inc | 미국나스닥100액티브 |
3.93% | 2.57% |
-1.36%p |
| SIEMENS ENERGY | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
4.20% | 2.94% |
-1.26%p |
| SK하이닉스 | KoAct 배당성장액티브 |
22.29% | 21.15% |
-1.14%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| Sunrun Inc |
KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 |
0.92% |
| Linde PLC |
미국나스닥100액티브 |
0.90% |
| Costco Wholesale Corp |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.49% |
| Linde PLC |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.48% |
| PepsiCo Inc |
미국나스닥100채권혼합50액티브 |
0.46% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Microsoft Corp |
글로벌소비트렌드액티브 |
6.86% |
| Walmart Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
5.68% |
| Microsoft Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.31% |
| Amazon.com Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.04% |
| Amazon.com Inc |
글로벌소비트렌드액티브 |
4.90% |
🔀 운용사 의견 충돌
NVIDIA Corp
TIME: -0.99%p |
KoAct: +0.42%p
삼성전자
TIME: -1.10%p |
KoAct: +0.82%p
한미약품
TIME: -0.49%p |
KoAct: +0.59%p