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📝 오늘의 요약
11월 11일 공시에서 Amazon.com Inc가 글로벌AI인공지능액티브 포트폴리오에서 사라졌습니다. 직전 비중은 5.78%였습니다. 이날 전체적으로는 신규 편입 5건, 제외 5건, 유의미한 비중 변동 10건이 확인됐습니다. 보유 ETF 수 기준으로는 SK하이닉스가 13개 ETF에 담겨 가장 넓게 퍼져 있으며, 양쪽 운용사가 모두 보유 중입니다. 한편 삼성바이오로직스 등 1개 종목에서는 두 운용사의 매매 방향이 반대로 나타났습니다.
🧠 오늘의 운용 코멘터리
11월 11일 보유종목 변화 데이터를 바탕으로 자동 생성된 해설 요약입니다 · 투자 권유가 아닙니다
TIME미국나스닥100액티브
- 액티브 운용 — 상위 종목 비중 변동을 통해 시장 대비 적극적인 수익 추구를 시도하고 있다.
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 비중이 Microsoft, Apple, Amazon, NVIDIA 등 기술주에 집중되어 있으며, 이는 나스닥100 지수의 특성을 반영한다.
TIMEKorea플러스배당액티브
- 적극적 포트폴리오 — 상장지수펀드(ETF)는 반도체, 금융, 보험 등 주요 산업군에 집중된 포트폴리오를 유지하며, 시장 상황에 적극적으로 대응하고 있습니다.
- 배당 중심 — 배당주 비중이 높은 점을 고려할 때, 안정적인 수익 추구와 더불어 시장 변동성에 대한 방어적 역할을 기대할 수 있습니다.
TIME미국나스닥100채권혼합50
- 균형 — 단기 채권과 기술주 간의 혼합이라는 ETF의 기본 전략이 유지되고 있으며, 채권 비중이 여전히 높게 유지되고 있습니다.
- 기술주 집중 — Top 10 종목에서 기술주의 비중이 상당하며, 특히 미국 나스닥100 지수를 대표하는 기업들을 상당 부분 보유하고 있습니다.
KoActKoAct 미국나스닥성장기업액티브
- 기술주 집중 — 포트폴리오의 상당 부분이 Amazon, Microsoft, AMD 등 기술주로 구성되어 있으며, 이는 나스닥 성장 기업의 특성을 반영한다.
- 성장주 중심 — Palantir, Bloom Energy, Nextpower 등 고성장 기업에 대한 투자 비중이 높아, 높은 수익률을 추구하는 적극적인 투자 전략을 보인다.
KoActKoAct 코스닥액티브
- 집중 투자 — 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 39.2%를 차지하며, 특정 종목에 대한 집중 투자를 보이고 있습니다. 이는 액티브 ETF의 특징이지만, 개별 종목 리스크 관리가 중요합니다.
- 반도체/부품 — 포트폴리오의 상당 부분을 반도체 관련 기업들이 차지하며, 이는 코스닥 시장의 전반적인 흐름과 연관되어 있습니다.
KoActKoAct 바이오헬스케어액티브
- 상위 집중 — 포트폴리오는 한미약품, 셀트리온 등 상위 종목 비중이 높아 시장 변동성에 민감하게 반응할 수 있다.
- 액티브 운용 — 최근 비중 변동을 통해 ETF 운용의 적극성을 확인할 수 있으며, 이는 시장 상황에 따라 성과에 영향을 미칠 수 있다.
🏅 스마트머니 시그널
| 종목 | 보유 ETF 수 | 합산 보유액 |
|---|
| SK하이닉스 |
13개 |
~2,380억 |
| 삼성SDI |
12개 |
~331억 |
| 삼성전자 |
11개 |
~2,008억 |
| NVIDIA Corp |
11개 |
~1,858억 |
| MICRON TECH |
11개 |
~799억 |
| ADVANCED MICRO DEVICES |
10개 |
~1,072억 |
| MICROSOFT |
9개 |
~2,392억 |
| Amazon.com Inc |
9개 |
~2,033억 |
| ALPHABET INC-CL A |
9개 |
~1,453억 |
| Tesla Inc |
9개 |
~773억 |
🔺 비중 증가 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
6.69% | 9.73% |
+3.04%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 |
2.58% | 5.25% |
+2.67%p |
| MICROSOFT | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
6.89% | 8.88% |
+1.99%p |
| AppLovin Corp | 글로벌소비트렌드액티브 |
0.50% | 2.24% |
+1.74%p |
| ADVANCED MICRO DEVICES | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
4.11% | 5.70% |
+1.59%p |
🔻 비중 감소 TOP
| 종목 | ETF | 전일 | 금일 | 변화 |
|---|
| NVIDIA Corp | KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 |
6.64% | 3.00% |
-3.64%p |
| Gitlab Inc | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 |
3.06% | 0.17% |
-2.89%p |
| Gitlab Inc | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 |
2.84% | 0.09% |
-2.75%p |
| 삼성전자우 | KoAct AI인프라액티브 |
3.73% | 1.08% |
-2.65%p |
| Novo Nordisk A/S | 글로벌바이오액티브 |
2.62% | 0.02% |
-2.60%p |
✨ 신규 편입
| 종목 | ETF | 편입 비중 |
|---|
| 삼성에스디에스 |
KoAct AI인프라액티브 |
3.56% |
| 삼성E&A |
Korea플러스배당액티브 |
2.13% |
| 대한항공 |
Korea플러스배당액티브 |
1.28% |
| ARISTA NETWORKS |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
1.26% |
| UNITY SOFTWARE INC |
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 |
1.17% |
🚪 제외 종목
| 종목 | ETF | 최종 비중 |
|---|
| Amazon.com Inc |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.78% |
| Microsoft Corp |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.51% |
| Accenture PLC |
글로벌AI인공지능액티브 |
5.13% |
| HSTECH Futures Nov26 |
차이나AI테크액티브 |
5.07% |
| NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2026 |
글로벌AI인공지능액티브 |
4.13% |
🔀 운용사 의견 충돌
삼성바이오로직스
TIME: -1.16%p |
KoAct: +0.57%p